有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 7月19日) | 6,259 | 6,376 | 0.9056 | 0.9226 |
| 第2特定期間末 | (2012年 1月19日) | 14,202 | 14,496 | 0.8223 | 0.8393 |
| 第3特定期間末 | (2012年 7月19日) | 25,415 | 25,986 | 0.7562 | 0.7732 |
| 第4特定期間末 | (2013年 1月21日) | 31,524 | 32,277 | 0.7117 | 0.7287 |
| 第5特定期間末 | (2013年 7月19日) | 22,289 | 22,744 | 0.5880 | 0.6000 |
| 第6特定期間末 | (2014年 1月20日) | 15,820 | 16,184 | 0.5210 | 0.5330 |
| 第7特定期間末 | (2014年 7月22日) | 11,946 | 12,241 | 0.4854 | 0.4974 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月19日) | 9,146 | 9,365 | 0.4163 | 0.4263 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月21日) | 6,454 | 6,559 | 0.3690 | 0.3750 |
| 2014年 7月末日 | 11,963 | ― | 0.4868 | ― | |
| 8月末日 | 11,441 | ― | 0.4738 | ― | |
| 9月末日 | 10,609 | ― | 0.4496 | ― | |
| 10月末日 | 10,212 | ― | 0.4425 | ― | |
| 11月末日 | 9,915 | ― | 0.4387 | ― | |
| 12月末日 | 9,180 | ― | 0.4170 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 9,182 | ― | 0.4210 | ― | |
| 2月末日 | 8,708 | ― | 0.4071 | ― | |
| 3月末日 | 8,100 | ― | 0.3904 | ― | |
| 4月末日 | 7,808 | ― | 0.3900 | ― | |
| 5月末日 | 7,230 | ― | 0.3835 | ― | |
| 6月末日 | 6,701 | ― | 0.3739 | ― | |
| 7月末日 | 6,315 | ― | 0.3666 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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