- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 2月15日) | 499,544,473 | 504,591,473 | 0.9700 | 0.9798 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 528,440,141 | 534,259,641 | 1.0261 | 1.0374 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 529,994,182 | 535,813,682 | 1.0291 | 1.0404 |
| 平成25年 3月末日 | 532,616,646 | ― | 1.0342 | ― | |
| 4月末日 | 530,040,528 | ― | 1.0292 | ― | |
| 5月末日 | 526,833,338 | ― | 1.0230 | ― | |
| 6月末日 | 530,676,554 | ― | 1.0304 | ― | |
| 7月末日 | 529,553,894 | ― | 1.0283 | ― | |
| 8月末日 | 531,472,425 | ― | 1.0320 | ― | |
| 9月末日 | 532,788,401 | ― | 1.0345 | ― | |
| 10月末日 | 534,361,380 | ― | 1.0376 | ― | |
| 11月末日 | 534,980,631 | ― | 1.0388 | ― | |
| 12月末日 | 534,446,209 | ― | 1.0378 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 535,725,050 | ― | 1.0402 | ― | |
| 2月末日 | 530,901,773 | ― | 1.0309 | ― | |
| 3月末日 | 530,161,779 | ― | 1.0294 | ― | |
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