有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成29年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 2月15日) | 499,544,473 | 504,591,473 | 0.9700 | 0.9798 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 528,440,141 | 534,259,641 | 1.0261 | 1.0374 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 529,994,182 | 535,813,682 | 1.0291 | 1.0404 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 526,268,973 | 532,088,473 | 1.0219 | 1.0332 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 2月15日) | 529,930,566 | 535,750,066 | 1.0290 | 1.0403 |
| 第6期計算期間末 | (平成29年 2月15日) | 522,971,408 | 528,790,908 | 1.0155 | 1.0268 |
| 平成28年 2月末日 | 530,516,277 | ― | 1.0301 | ― | |
| 3月末日 | 529,977,937 | ― | 1.0291 | ― | |
| 4月末日 | 530,630,723 | ― | 1.0304 | ― | |
| 5月末日 | 530,428,910 | ― | 1.0300 | ― | |
| 6月末日 | 530,544,533 | ― | 1.0302 | ― | |
| 7月末日 | 530,954,416 | ― | 1.0310 | ― | |
| 8月末日 | 530,495,681 | ― | 1.0301 | ― | |
| 9月末日 | 529,788,939 | ― | 1.0287 | ― | |
| 10月末日 | 529,199,145 | ― | 1.0276 | ― | |
| 11月末日 | 530,291,395 | ― | 1.0297 | ― | |
| 12月末日 | 529,584,655 | ― | 1.0283 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 529,420,175 | ― | 1.0280 | ― | |
| 2月末日 | 522,823,434 | ― | 1.0152 | ― | |
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