有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 2月15日) | 499,544,473 | 504,591,473 | 0.9700 | 0.9798 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 2月15日) | 528,440,141 | 534,259,641 | 1.0261 | 1.0374 |
| 第3期計算期間末 | (平成26年 2月17日) | 529,994,182 | 535,813,682 | 1.0291 | 1.0404 |
| 第4期計算期間末 | (平成27年 2月16日) | 526,268,973 | 532,088,473 | 1.0219 | 1.0332 |
| 第5期計算期間末 | (平成28年 2月15日) | 529,930,566 | 535,750,066 | 1.0290 | 1.0403 |
| 平成27年 2月末日 | 526,960,700 | ― | 1.0232 | ― | |
| 3月末日 | 526,436,036 | ― | 1.0222 | ― | |
| 4月末日 | 527,270,926 | ― | 1.0238 | ― | |
| 5月末日 | 527,012,293 | ― | 1.0233 | ― | |
| 6月末日 | 526,847,429 | ― | 1.0230 | ― | |
| 7月末日 | 526,976,842 | ― | 1.0233 | ― | |
| 8月末日 | 527,106,260 | ― | 1.0235 | ― | |
| 9月末日 | 527,478,549 | ― | 1.0242 | ― | |
| 10月末日 | 527,182,638 | ― | 1.0237 | ― | |
| 11月末日 | 535,381,850 | ― | 1.0396 | ― | |
| 12月末日 | 533,800,947 | ― | 1.0365 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 533,916,239 | ― | 1.0367 | ― | |
| 2月末日 | 530,516,277 | ― | 1.0301 | ― | |
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