BNYメロン・新興国ソブリン・ファンド(円ヘッジ)

第6期
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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月20日-平成26年2月17日)
【閲覧】

個別

2014年2月17日
64万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第5特定期間(第23期から第28期)(自 平成25年2月19日至 平成25年8月19日)第6特定期間(第29期から第34期)(自 平成25年8月20日至 平成26年2月17日)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額104,244,876-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-640,704
分配金159,832,035114,541,708
2014/05/16 9:23

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