剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間(第23期から第28期)(自 平成25年2月19日至 平成25年8月19日)	第6特定期間(第29期から第34期)(自 平成25年8月20日至 平成26年2月17日)
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△10,215,273	△2,382,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)		550,406,398	△40,693,648
剰余金増加額又は欠損金減少額		91,906,755	37,020,703
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	896,403	37,020,703
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	91,010,352	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		104,244,876	640,704
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,244,876	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	640,704
分配金		159,832,035	114,541,708
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△40,693,648	△103,880,147

2014/05/16 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	795,000	795,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	695,000	695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	5,806,022	5,996,721
当期変動額
剰余金の配当	-	△ 4,999,993
当期純利益	190,698	18,606
当期変動額
剰余金の配当	-	△ 4,999,993
当期純利益	190,698	18,606
当期変動額
剰余金の配当	-	△ 4,999,993
当期純利益	190,698	18,606
当期変動額
剰余金の配当	-	△ 4,999,993
当期純利益	190,698	18,606

2014/05/16 9:23

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000
資本剰余金計		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		828,736
利益剰余金計		828,736

(2)中間損益計算書

2014/05/16 9:23

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/05/16 9:23

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		5,996,721		1,015,334
利益剰余金合計		5,996,721		1,015,334

2014/05/16 9:23

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	210,400,484
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	338,616

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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