有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

①【純資産の推移】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 6月17日)	162	163	1.0101	1.0141
第2特定期間	(2011年12月19日)	77	78	0.9210	0.9250
第3特定期間	(2012年 6月18日)	70	70	0.9857	0.9897
第4特定期間	(2012年12月17日)	322	323	1.0507	1.0547
第5特定期間	(2013年 6月17日)	769	771	1.1211	1.1251
第6特定期間	(2013年12月17日)	416	418	1.0793	1.0833
第7特定期間	(2014年 6月17日)	203	204	1.2122	1.2162
	2013年 7月末日	766	―	1.1321	―
	8月末日	697	―	1.0519	―
	9月末日	721	―	1.1236	―
	10月末日	706	―	1.1445	―
	11月末日	651	―	1.1032	―
	12月末日	406	―	1.0966	―
	2014年 1月末日	344	―	1.1132	―
	2月末日	318	―	1.1483	―
	3月末日	300	―	1.1472	―
	4月末日	275	―	1.1716	―
	5月末日	204	―	1.2082	―
	6月末日	195	―	1.2244	―
	7月末日	182	―	1.2355	―

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 6月17日)	119	119	0.9887	0.9927
第2特定期間	(2011年12月19日)	51	51	0.8631	0.8671
第3特定期間	(2012年 6月18日)	44	44	0.9331	0.9371
第4特定期間	(2012年12月17日)	140	140	1.0463	1.0503
第5特定期間	(2013年 6月17日)	494	496	1.2445	1.2485
第6特定期間	(2013年12月17日)	464	466	1.3021	1.3061
第7特定期間	(2014年 6月17日)	406	408	1.4418	1.4478
	2013年 7月末日	549	―	1.2974	―
	8月末日	515	―	1.2049	―
	9月末日	527	―	1.2937	―
	10月末日	498	―	1.3138	―
	11月末日	449	―	1.3128	―
	12月末日	483	―	1.3453	―
	2014年 1月末日	433	―	1.3319	―
	2月末日	448	―	1.3734	―
	3月末日	420	―	1.3695	―
	4月末日	440	―	1.3984	―
	5月末日	428	―	1.4362	―
	6月末日	444	―	1.4504	―
	7月末日	535	―	1.4734	―

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 6月17日)	319	321	1.0306	1.0386
第2特定期間	(2011年12月19日)	379	382	0.8433	0.8513
第3特定期間	(2012年 6月18日)	247	250	0.9088	0.9168
第4特定期間	(2012年12月17日)	262	263	1.0604	1.0684
第5特定期間	(2013年 6月17日)	358	360	1.1405	1.1485
第6特定期間	(2013年12月17日)	278	280	1.0929	1.1009
第7特定期間	(2014年 6月17日)	260	261	1.2591	1.2671
	2013年 7月末日	329	―	1.1250	―
	8月末日	280	―	1.0301	―
	9月末日	300	―	1.1466	―
	10月末日	300	―	1.1799	―
	11月末日	308	―	1.1263	―
	12月末日	286	―	1.1275	―
	2014年 1月末日	271	―	1.0918	―
	2月末日	278	―	1.1474	―
	3月末日	262	―	1.1850	―
	4月末日	237	―	1.2124	―
	5月末日	250	―	1.2388	―
	6月末日	284	―	1.2719	―
	7月末日	283	―	1.2863	―

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 6月17日)	4,091	4,147	1.0213	1.0353
第2特定期間	(2011年12月19日)	3,796	3,867	0.7416	0.7556
第3特定期間	(2012年 6月18日)	3,464	3,534	0.6925	0.7065
第4特定期間	(2012年12月17日)	4,072	4,151	0.7220	0.7360
第5特定期間	(2013年 6月17日)	11,921	12,133	0.7880	0.8020
第6特定期間	(2013年12月17日)	11,533	11,761	0.7063	0.7203
第7特定期間	(2014年 6月17日)	7,699	7,838	0.7764	0.7904
	2013年 7月末日	11,503	―	0.7640	―
	8月末日	10,030	―	0.6789	―
	9月末日	10,810	―	0.7519	―
	10月末日	11,081	―	0.7758	―
	11月末日	11,398	―	0.7311	―
	12月末日	12,074	―	0.7232	―
	2014年 1月末日	11,311	―	0.6886	―
	2月末日	11,597	―	0.7274	―
	3月末日	10,341	―	0.7457	―
	4月末日	8,498	―	0.7583	―
	5月末日	8,052	―	0.7757	―
	6月末日	7,678	―	0.7914	―
	7月末日	7,393	―	0.7891	―