有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
①【純資産の推移】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)
| 平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2011年 6月17日) | 162 | 163 | 1.0101 | 1.0141 |
| 第2特定期間 | (2011年12月19日) | 77 | 78 | 0.9210 | 0.9250 |
| 第3特定期間 | (2012年 6月18日) | 70 | 70 | 0.9857 | 0.9897 |
| 第4特定期間 | (2012年12月17日) | 322 | 323 | 1.0507 | 1.0547 |
| 第5特定期間 | (2013年 6月17日) | 769 | 771 | 1.1211 | 1.1251 |
| 第6特定期間 | (2013年12月17日) | 416 | 418 | 1.0793 | 1.0833 |
| 第7特定期間 | (2014年 6月17日) | 203 | 204 | 1.2122 | 1.2162 |
| 第8特定期間 | (2014年12月17日) | 186 | 187 | 1.2816 | 1.2856 |
| 第9特定期間 | (2015年 6月17日) | 131 | 132 | 1.2491 | 1.2531 |
| 第10特定期間 | (2015年12月17日) | 97 | 97 | 1.2181 | 1.2221 |
| 2015年 1月末日 | 202 | ― | 1.3951 | ― | |
| 2月末日 | 180 | ― | 1.3556 | ― | |
| 3月末日 | 163 | ― | 1.3502 | ― | |
| 4月末日 | 145 | ― | 1.3242 | ― | |
| 5月末日 | 139 | ― | 1.2940 | ― | |
| 6月末日 | 130 | ― | 1.2368 | ― | |
| 7月末日 | 125 | ― | 1.2499 | ― | |
| 8月末日 | 93 | ― | 1.1987 | ― | |
| 9月末日 | 91 | ― | 1.1899 | ― | |
| 10月末日 | 90 | ― | 1.2632 | ― | |
| 11月末日 | 87 | ― | 1.2394 | ― | |
| 12月末日 | 98 | ― | 1.2375 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 92 | ― | 1.1770 | ― | |
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)
| 平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2011年 6月17日) | 119 | 119 | 0.9887 | 0.9927 |
| 第2特定期間 | (2011年12月19日) | 51 | 51 | 0.8631 | 0.8671 |
| 第3特定期間 | (2012年 6月18日) | 44 | 44 | 0.9331 | 0.9371 |
| 第4特定期間 | (2012年12月17日) | 140 | 140 | 1.0463 | 1.0503 |
| 第5特定期間 | (2013年 6月17日) | 494 | 496 | 1.2445 | 1.2485 |
| 第6特定期間 | (2013年12月17日) | 464 | 466 | 1.3021 | 1.3061 |
| 第7特定期間 | (2014年 6月17日) | 406 | 408 | 1.4418 | 1.4478 |
| 第8特定期間 | (2014年12月17日) | 763 | 766 | 1.7401 | 1.7461 |
| 第9特定期間 | (2015年 6月17日) | 1,218 | 1,222 | 1.7875 | 1.7935 |
| 第10特定期間 | (2015年12月17日) | 816 | 819 | 1.7136 | 1.7196 |
| 2015年 1月末日 | 1,232 | ― | 1.9035 | ― | |
| 2月末日 | 1,282 | ― | 1.8645 | ― | |
| 3月末日 | 1,380 | ― | 1.8739 | ― | |
| 4月末日 | 1,314 | ― | 1.8272 | ― | |
| 5月末日 | 1,324 | ― | 1.8533 | ― | |
| 6月末日 | 1,189 | ― | 1.7614 | ― | |
| 7月末日 | 1,160 | ― | 1.8003 | ― | |
| 8月末日 | 1,008 | ― | 1.6734 | ― | |
| 9月末日 | 826 | ― | 1.6498 | ― | |
| 10月末日 | 868 | ― | 1.7638 | ― | |
| 11月末日 | 848 | ― | 1.7529 | ― | |
| 12月末日 | 813 | ― | 1.7226 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 745 | ― | 1.6172 | ― | |
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
| 平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2011年 6月17日) | 319 | 321 | 1.0306 | 1.0386 |
| 第2特定期間 | (2011年12月19日) | 379 | 382 | 0.8433 | 0.8513 |
| 第3特定期間 | (2012年 6月18日) | 247 | 250 | 0.9088 | 0.9168 |
| 第4特定期間 | (2012年12月17日) | 262 | 263 | 1.0604 | 1.0684 |
| 第5特定期間 | (2013年 6月17日) | 358 | 360 | 1.1405 | 1.1485 |
| 第6特定期間 | (2013年12月17日) | 278 | 280 | 1.0929 | 1.1009 |
| 第7特定期間 | (2014年 6月17日) | 260 | 261 | 1.2591 | 1.2671 |
| 第8特定期間 | (2014年12月17日) | 313 | 315 | 1.3440 | 1.3520 |
| 第9特定期間 | (2015年 6月17日) | 660 | 664 | 1.3005 | 1.3085 |
| 第10特定期間 | (2015年12月17日) | 494 | 498 | 1.1380 | 1.1460 |
| 2015年 1月末日 | 375 | ― | 1.4094 | ― | |
| 2月末日 | 460 | ― | 1.3878 | ― | |
| 3月末日 | 608 | ― | 1.3599 | ― | |
| 4月末日 | 666 | ― | 1.3585 | ― | |
| 5月末日 | 660 | ― | 1.3434 | ― | |
| 6月末日 | 636 | ― | 1.2671 | ― | |
| 7月末日 | 613 | ― | 1.2317 | ― | |
| 8月末日 | 554 | ― | 1.1229 | ― | |
| 9月末日 | 499 | ― | 1.0735 | ― | |
| 10月末日 | 507 | ― | 1.1640 | ― | |
| 11月末日 | 509 | ― | 1.1716 | ― | |
| 12月末日 | 503 | ― | 1.1572 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 453 | ― | 1.0565 | ― | |
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
| 平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2011年 6月17日) | 4,091 | 4,147 | 1.0213 | 1.0353 |
| 第2特定期間 | (2011年12月19日) | 3,796 | 3,867 | 0.7416 | 0.7556 |
| 第3特定期間 | (2012年 6月18日) | 3,464 | 3,534 | 0.6925 | 0.7065 |
| 第4特定期間 | (2012年12月17日) | 4,072 | 4,151 | 0.7220 | 0.7360 |
| 第5特定期間 | (2013年 6月17日) | 11,921 | 12,133 | 0.7880 | 0.8020 |
| 第6特定期間 | (2013年12月17日) | 11,533 | 11,761 | 0.7063 | 0.7203 |
| 第7特定期間 | (2014年 6月17日) | 7,699 | 7,838 | 0.7764 | 0.7904 |
| 第8特定期間 | (2014年12月17日) | 7,318 | 7,454 | 0.7547 | 0.7687 |
| 第9特定期間 | (2015年 6月17日) | 7,598 | 7,764 | 0.6413 | 0.6553 |
| 第10特定期間 | (2015年12月17日) | 5,044 | 5,166 | 0.4530 | 0.4640 |
| 2015年 1月末日 | 8,058 | ― | 0.8634 | ― | |
| 2月末日 | 6,858 | ― | 0.7535 | ― | |
| 3月末日 | 7,081 | ― | 0.6672 | ― | |
| 4月末日 | 8,001 | ― | 0.7171 | ― | |
| 5月末日 | 7,753 | ― | 0.6696 | ― | |
| 6月末日 | 7,517 | ― | 0.6325 | ― | |
| 7月末日 | 7,293 | ― | 0.6025 | ― | |
| 8月末日 | 6,126 | ― | 0.5161 | ― | |
| 9月末日 | 5,008 | ― | 0.4329 | ― | |
| 10月末日 | 5,476 | ― | 0.4778 | ― | |
| 11月末日 | 5,554 | ― | 0.4885 | ― | |
| 12月末日 | 5,119 | ― | 0.4622 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 4,328 | ― | 0.4037 | ― | |