有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

①【純資産の推移】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 6月17日)	162	163	1.0101	1.0141
第2特定期間	(2011年12月19日)	77	78	0.9210	0.9250
第3特定期間	(2012年 6月18日)	70	70	0.9857	0.9897
第4特定期間	(2012年12月17日)	322	323	1.0507	1.0547
第5特定期間	(2013年 6月17日)	769	771	1.1211	1.1251
第6特定期間	(2013年12月17日)	416	418	1.0793	1.0833
第7特定期間	(2014年 6月17日)	203	204	1.2122	1.2162
第8特定期間	(2014年12月17日)	186	187	1.2816	1.2856
第9特定期間	(2015年 6月17日)	131	132	1.2491	1.2531
第10特定期間	(2015年12月17日)	97	97	1.2181	1.2221
第11特定期間	(2016年 6月17日)	94	94	1.2139	1.2179
第12特定期間	(2016年12月19日)	103	104	1.1520	1.1560
第13特定期間	(2017年 6月19日)	79	79	1.1384	1.1424
第14特定期間	(2017年12月18日)	78	78	1.1323	1.1363
	2017年 1月末日	118	―	1.1489	―
	2月末日	103	―	1.1781	―
	3月末日	98	―	1.1319	―
	4月末日	82	―	1.1466	―
	5月末日	79	―	1.1212	―
	6月末日	78	―	1.1209	―
	7月末日	71	―	1.1296	―
	8月末日	70	―	1.1121	―
	9月末日	69	―	1.1070	―
	10月末日	69	―	1.1079	―
	11月末日	81	―	1.1293	―
	12月末日	78	―	1.1326	―
	2018年 1月末日	71	―	1.1019	―

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 6月17日)	119	119	0.9887	0.9927
第2特定期間	(2011年12月19日)	51	51	0.8631	0.8671
第3特定期間	(2012年 6月18日)	44	44	0.9331	0.9371
第4特定期間	(2012年12月17日)	140	140	1.0463	1.0503
第5特定期間	(2013年 6月17日)	494	496	1.2445	1.2485
第6特定期間	(2013年12月17日)	464	466	1.3021	1.3061
第7特定期間	(2014年 6月17日)	406	408	1.4418	1.4478
第8特定期間	(2014年12月17日)	763	766	1.7401	1.7461
第9特定期間	(2015年 6月17日)	1,218	1,222	1.7875	1.7935
第10特定期間	(2015年12月17日)	816	819	1.7136	1.7196
第11特定期間	(2016年 6月17日)	668	671	1.4677	1.4737
第12特定期間	(2016年12月19日)	627	629	1.5861	1.5921
第13特定期間	(2017年 6月19日)	564	566	1.4831	1.4891
第14特定期間	(2017年12月18日)	465	467	1.4927	1.4987
	2017年 1月末日	660	―	1.5391	―
	2月末日	653	―	1.5451	―
	3月末日	565	―	1.4714	―
	4月末日	582	―	1.4935	―
	5月末日	562	―	1.4590	―
	6月末日	555	―	1.4775	―
	7月末日	532	―	1.4734	―
	8月末日	515	―	1.4385	―
	9月末日	505	―	1.4664	―
	10月末日	491	―	1.4779	―
	11月末日	468	―	1.4787	―
	12月末日	457	―	1.5039	―
	2018年 1月末日	421	―	1.4119	―

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 6月17日)	319	321	1.0306	1.0386
第2特定期間	(2011年12月19日)	379	382	0.8433	0.8513
第3特定期間	(2012年 6月18日)	247	250	0.9088	0.9168
第4特定期間	(2012年12月17日)	262	263	1.0604	1.0684
第5特定期間	(2013年 6月17日)	358	360	1.1405	1.1485
第6特定期間	(2013年12月17日)	278	280	1.0929	1.1009
第7特定期間	(2014年 6月17日)	260	261	1.2591	1.2671
第8特定期間	(2014年12月17日)	313	315	1.3440	1.3520
第9特定期間	(2015年 6月17日)	660	664	1.3005	1.3085
第10特定期間	(2015年12月17日)	494	498	1.1380	1.1460
第11特定期間	(2016年 6月17日)	434	438	0.9791	0.9871
第12特定期間	(2016年12月19日)	479	482	1.0366	1.0446
第13特定期間	(2017年 6月19日)	357	360	0.9823	0.9903
第14特定期間	(2017年12月18日)	311	312	1.0036	1.0076
	2017年 1月末日	475	―	1.0300	―
	2月末日	414	―	1.0502	―
	3月末日	401	―	0.9941	―
	4月末日	373	―	0.9809	―
	5月末日	347	―	0.9503	―
	6月末日	360	―	0.9885	―
	7月末日	358	―	1.0270	―
	8月末日	339	―	1.0035	―
	9月末日	324	―	1.0028	―
	10月末日	315	―	0.9929	―
	11月末日	307	―	0.9821	―
	12月末日	339	―	1.0265	―
	2018年 1月末日	321	―	0.9976	―

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 6月17日)	4,091	4,147	1.0213	1.0353
第2特定期間	(2011年12月19日)	3,796	3,867	0.7416	0.7556
第3特定期間	(2012年 6月18日)	3,464	3,534	0.6925	0.7065
第4特定期間	(2012年12月17日)	4,072	4,151	0.7220	0.7360
第5特定期間	(2013年 6月17日)	11,921	12,133	0.7880	0.8020
第6特定期間	(2013年12月17日)	11,533	11,761	0.7063	0.7203
第7特定期間	(2014年 6月17日)	7,699	7,838	0.7764	0.7904
第8特定期間	(2014年12月17日)	7,318	7,454	0.7547	0.7687
第9特定期間	(2015年 6月17日)	7,598	7,764	0.6413	0.6553
第10特定期間	(2015年12月17日)	5,044	5,166	0.4530	0.4640
第11特定期間	(2016年 6月17日)	3,521	3,573	0.4118	0.4178
第12特定期間	(2016年12月19日)	2,904	2,943	0.4521	0.4581
第13特定期間	(2017年 6月19日)	2,702	2,739	0.4315	0.4375
第14特定期間	(2017年12月18日)	2,289	2,322	0.4142	0.4202
	2017年 1月末日	2,968	―	0.4743	―
	2月末日	2,933	―	0.4793	―
	3月末日	2,863	―	0.4545	―
	4月末日	2,824	―	0.4523	―
	5月末日	2,698	―	0.4296	―
	6月末日	2,693	―	0.4306	―
	7月末日	2,735	―	0.4450	―
	8月末日	2,647	―	0.4320	―
	9月末日	2,625	―	0.4341	―
	10月末日	2,512	―	0.4290	―
	11月末日	2,460	―	0.4298	―
	12月末日	2,300	―	0.4211	―
	2018年 1月末日	2,226	―	0.4134	―