有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)

①【純資産の推移】
野村ワールドリート通貨選択型ファンド(円コース)

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 6月17日)	162	163	1.0101	1.0141
第2特定期間	(2011年12月19日)	77	78	0.9210	0.9250
第3特定期間	(2012年 6月18日)	70	70	0.9857	0.9897
第4特定期間	(2012年12月17日)	322	323	1.0507	1.0547
第5特定期間	(2013年 6月17日)	769	771	1.1211	1.1251
第6特定期間	(2013年12月17日)	416	418	1.0793	1.0833
第7特定期間	(2014年 6月17日)	203	204	1.2122	1.2162
第8特定期間	(2014年12月17日)	186	187	1.2816	1.2856
第9特定期間	(2015年 6月17日)	131	132	1.2491	1.2531
第10特定期間	(2015年12月17日)	97	97	1.2181	1.2221
第11特定期間	(2016年 6月17日)	94	94	1.2139	1.2179
第12特定期間	(2016年12月19日)	103	104	1.1520	1.1560
	2016年 1月末日	92	―	1.1770	―
	2月末日	88	―	1.1787	―
	3月末日	93	―	1.2482	―
	4月末日	93	―	1.2331	―
	5月末日	99	―	1.2272	―
	6月末日	98	―	1.2473	―
	7月末日	121	―	1.2876	―
	8月末日	133	―	1.2630	―
	9月末日	131	―	1.2506	―
	10月末日	127	―	1.1701	―
	11月末日	116	―	1.1439	―
	12月末日	113	―	1.1516	―
	2017年 1月末日	118	―	1.1489	―

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(米ドルコース)

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 6月17日)	119	119	0.9887	0.9927
第2特定期間	(2011年12月19日)	51	51	0.8631	0.8671
第3特定期間	(2012年 6月18日)	44	44	0.9331	0.9371
第4特定期間	(2012年12月17日)	140	140	1.0463	1.0503
第5特定期間	(2013年 6月17日)	494	496	1.2445	1.2485
第6特定期間	(2013年12月17日)	464	466	1.3021	1.3061
第7特定期間	(2014年 6月17日)	406	408	1.4418	1.4478
第8特定期間	(2014年12月17日)	763	766	1.7401	1.7461
第9特定期間	(2015年 6月17日)	1,218	1,222	1.7875	1.7935
第10特定期間	(2015年12月17日)	816	819	1.7136	1.7196
第11特定期間	(2016年 6月17日)	668	671	1.4677	1.4737
第12特定期間	(2016年12月19日)	627	629	1.5861	1.5921
	2016年 1月末日	745	―	1.6172	―
	2月末日	722	―	1.5398	―
	3月末日	759	―	1.6239	―
	4月末日	736	―	1.5939	―
	5月末日	725	―	1.5690	―
	6月末日	639	―	1.4901	―
	7月末日	657	―	1.5696	―
	8月末日	636	―	1.5078	―
	9月末日	612	―	1.4823	―
	10月末日	593	―	1.4389	―
	11月末日	604	―	1.5031	―
	12月末日	609	―	1.5647	―
	2017年 1月末日	660	―	1.5391	―

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(豪ドルコース)

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 6月17日)	319	321	1.0306	1.0386
第2特定期間	(2011年12月19日)	379	382	0.8433	0.8513
第3特定期間	(2012年 6月18日)	247	250	0.9088	0.9168
第4特定期間	(2012年12月17日)	262	263	1.0604	1.0684
第5特定期間	(2013年 6月17日)	358	360	1.1405	1.1485
第6特定期間	(2013年12月17日)	278	280	1.0929	1.1009
第7特定期間	(2014年 6月17日)	260	261	1.2591	1.2671
第8特定期間	(2014年12月17日)	313	315	1.3440	1.3520
第9特定期間	(2015年 6月17日)	660	664	1.3005	1.3085
第10特定期間	(2015年12月17日)	494	498	1.1380	1.1460
第11特定期間	(2016年 6月17日)	434	438	0.9791	0.9871
第12特定期間	(2016年12月19日)	479	482	1.0366	1.0446
	2016年 1月末日	453	―	1.0565	―
	2月末日	429	―	1.0225	―
	3月末日	491	―	1.1366	―
	4月末日	475	―	1.1038	―
	5月末日	457	―	1.0305	―
	6月末日	445	―	1.0021	―
	7月末日	477	―	1.0697	―
	8月末日	508	―	1.0279	―
	9月末日	491	―	1.0222	―
	10月末日	450	―	0.9780	―
	11月末日	467	―	1.0053	―
	12月末日	466	―	1.0044	―
	2017年 1月末日	475	―	1.0300	―

野村ワールドリート通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

平成29年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2011年 6月17日)	4,091	4,147	1.0213	1.0353
第2特定期間	(2011年12月19日)	3,796	3,867	0.7416	0.7556
第3特定期間	(2012年 6月18日)	3,464	3,534	0.6925	0.7065
第4特定期間	(2012年12月17日)	4,072	4,151	0.7220	0.7360
第5特定期間	(2013年 6月17日)	11,921	12,133	0.7880	0.8020
第6特定期間	(2013年12月17日)	11,533	11,761	0.7063	0.7203
第7特定期間	(2014年 6月17日)	7,699	7,838	0.7764	0.7904
第8特定期間	(2014年12月17日)	7,318	7,454	0.7547	0.7687
第9特定期間	(2015年 6月17日)	7,598	7,764	0.6413	0.6553
第10特定期間	(2015年12月17日)	5,044	5,166	0.4530	0.4640
第11特定期間	(2016年 6月17日)	3,521	3,573	0.4118	0.4178
第12特定期間	(2016年12月19日)	2,904	2,943	0.4521	0.4581
	2016年 1月末日	4,328	―	0.4037	―
	2月末日	4,143	―	0.3932	―
	3月末日	4,686	―	0.4409	―
	4月末日	4,322	―	0.4424	―
	5月末日	3,762	―	0.4276	―
	6月末日	3,639	―	0.4401	―
	7月末日	3,575	―	0.4663	―
	8月末日	3,286	―	0.4532	―
	9月末日	3,121	―	0.4474	―
	10月末日	2,960	―	0.4406	―
	11月末日	2,802	―	0.4267	―
	12月末日	2,930	―	0.4604	―
	2017年 1月末日	2,968	―	0.4743	―