剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期特定期間自 平成25年 8月16日至 平成26年 2月17日	第7期特定期間自 平成26年 2月18日至 平成26年 8月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,589,788	4,029,935
期首剰余金又は期首欠損金(△)	139,258,351	163,343,278
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,412,306	53,484,558
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,412,306	53,484,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,199,712	75,112,653
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,199,712	75,112,653
分配金	7,747,263	5,941,167
期末剰余金又は期末欠損金(△)	163,343,278	213,120,498

2014/11/14 11:32

#2 注記表（連結）

2014/11/14 11:32

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/11/14 11:32

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 2月17日現在	平成26年 8月15日現在
元本	424,124,702	395,387,808
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,298,515	7,829,043

注記表

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