臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 平成29年 4月26日 至 平成29年 5月25日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	310,544,661円
期末受益権総口数	263,629,650口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,780円
期中騰落率	△0.40%

計算期間	自 平成29年 5月26日 至 平成29年 6月26日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	342,987,396円
期末受益権総口数	291,126,026口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,781円
期中騰落率	0.26%

計算期間	自 平成29年 6月27日 至 平成29年 7月25日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	344,881,647円
期末受益権総口数	294,614,119口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,706円
期中騰落率	△0.38%