ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 7月28日 至 2020年 8月25日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	920,421,521円
期末受益権総口数	848,089,050口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,853円
期中騰落率	△0.08%

計算期間	自 2020年 8月26日 至 2020年 9月25日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	792,881,827円
期末受益権総口数	731,626,806口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,837円
期中騰落率	0.13%

計算期間	自 2020年 9月26日 至 2020年10月26日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	757,295,291円
期末受益権総口数	702,257,384口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	10,784円
期中騰落率	△0.21%