ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 平成29年10月26日 至 平成29年11月27日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	391,273,353円
期末受益権総口数	336,872,021口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,615円
期中騰落率	0.31%

計算期間	自 平成29年11月28日 至 平成29年12月25日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	396,164,417円
期末受益権総口数	341,002,936口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,618円
期中騰落率	0.28%

計算期間	自 平成29年12月26日 至 平成30年 1月25日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	406,327,679円
期末受益権総口数	351,910,363口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,546円
期中騰落率	△0.36%