臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 2018年10月26日 至 2018年11月26日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	841,220,392円
期末受益権総口数	747,206,517口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,258円
期中騰落率	0.46%

計算期間	自 2018年11月27日 至 2018年12月25日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	771,023,977円
期末受益権総口数	679,252,325口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,351円
期中騰落率	1.09%

計算期間	自 2018年12月26日 至 2019年 1月25日
1万口当り収益分配金	30円
期末純資産総額(分配落ち)	672,604,669円
期末受益権総口数	590,002,417口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	11,400円
期中騰落率	0.70%