新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)

第6期

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負債純資産

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)で絞込み

個別

2013年8月26日: 4億2169万
2014年2月25日 -21.35%: 3億3166万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

対象年月日	(平成26年2月24日現在)
純資産合計	741,415,418
負債純資産合計	744,931,784

2.「BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」及び「BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

2014/05/23 9:08

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