- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 (第24期から第29期) (自 平成25年2月26日 至 平成25年8月26日) | 第6特定期間 (第30期から第35期) (自 平成25年8月27日 至 平成26年2月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,741,933 | 15,104,843 | |
| 受取利息 | 1,349 | 887 | |
| 有価証券売買等損益 | △15,758,003 | △17,621,617 | |
| 営業収益合計 | △14,721 | △2,515,887 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 62,040 | 56,648 | |
| 委託者報酬 | 1,654,376 | 1,510,499 | |
| その他費用 | 470,841 | 461,851 | |
| 営業費用合計 | 2,187,257 | 2,028,998 | |
| 営業損失(△) | △2,201,978 | △4,544,885 | |
| 経常損失(△) | △2,201,978 | △4,544,885 | |
| 当期純損失(△) | △2,201,978 | △4,544,885 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,100,333 | 3,368,815 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 33,774,954 | 30,385,063 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,844,422 | 6,302,081 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,844,422 | 6,302,081 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,999,876 | 11,849,595 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,999,876 | 11,849,595 | |
| 分配金 | 16,932,126 | 15,311,002 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,385,063 | 1,612,847 | |
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