有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9特定期間 (第48期から第53期) (自平成27年 2月26日至平成27年 8月25日)	第10特定期間 (第54期から第59期) (自平成27年 8月26日至平成28年 2月25日)
営業収益
受取配当金	15,659,532	14,335,696
受取利息	228	190
有価証券売買等損益	△46,857,737	△42,345,266
営業収益合計	△31,197,977	△28,009,380
営業費用
受託者報酬	41,280	28,528
委託者報酬	1,100,548	760,575
その他費用	446,730	425,485
営業費用合計	1,588,558	1,214,588
営業利益又は営業損失(△)	△32,786,535	△29,223,968
経常利益又は経常損失(△)	△32,786,535	△29,223,968
当期純利益又は当期純損失(△)	△32,786,535	△29,223,968
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△909,208	△2,707,532
期首剰余金又は期首欠損金(△)	25,955,864	△24,660,559
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,011,967	9,938,465
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,938,465
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,011,967	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,734,509	20,934,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,734,509	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	20,934,155
分配金	17,016,554	15,849,180
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,660,559	△78,021,865