- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 (第30期から第35期) (自 平成25年8月27日 至 平成26年2月25日) | 第7特定期間 (第36期から第41期) (自 平成26年2月26日 至 平成26年8月25日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,104,843 | 16,025,205 | |
| 受取利息 | 887 | 529 | |
| 有価証券売買等損益 | △17,621,617 | 36,715,971 | |
| 営業収益合計 | △2,515,887 | 52,741,705 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 56,648 | 53,007 | |
| 委託者報酬 | 1,510,499 | 1,413,423 | |
| その他費用 | 461,851 | 464,193 | |
| 営業費用合計 | 2,028,998 | 1,930,623 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,544,885 | 50,811,082 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,544,885 | 50,811,082 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,544,885 | 50,811,082 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,368,815 | 1,110,856 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 30,385,063 | 1,612,847 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,302,081 | 3,451,441 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,302,081 | 3,451,441 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,849,595 | 7,444,665 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,849,595 | 7,416,214 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 28,451 | |
| 分配金 | 15,311,002 | 16,903,718 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,612,847 | 30,416,131 | |
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