有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11特定期間 (第60期から第65期) (自平成28年 2月26日至平成28年 8月25日)	第12特定期間 (第66期から第71期) (自平成28年 8月26日至平成29年 2月27日)
営業収益
受取配当金	16,701,272	13,138,987
受取利息	55	24
有価証券売買等損益	△16,705,834	3,021,348
営業収益合計	△4,507	16,160,359
営業費用
受託者報酬	27,739	27,888
委託者報酬	739,644	743,507
その他費用	424,575	425,026
営業費用合計	1,191,958	1,196,421
営業利益又は営業損失(△)	△1,196,465	14,963,938
経常利益又は経常損失(△)	△1,196,465	14,963,938
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,196,465	14,963,938
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	325	267,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,021,865	△101,841,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,342,102	12,265,889
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,342,102	12,265,889
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,505,617	23,036,680
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,505,617	23,036,680
分配金	18,459,406	14,803,903
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△101,841,576	△112,719,988