上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本（1554）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月20日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,444,389 | 6,170,413 |
| 投資信託受益証券 | 2,989,124,028 | 3,515,994,725 |
| 未収利息 | 95 | 10 |
| 流動資産計 | 3,045,568,512 | 3,522,165,148 |
| 資産の部合計 | 3,045,568,512 | 3,522,165,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,600,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 739,931 | 533,242 |
| 未払委託者報酬 | 4,193,655 | 3,022,019 |
| その他未払費用 | 2,293,244 | 1,645,723 |
| 流動負債計 | 54,826,830 | 5,200,984 |
| 負債の部合計 | 54,826,830 | 5,200,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,700,000,000 | 1,800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,290,741,682 | 1,716,964,164 |
| （分配準備積立金） | 100,922 | 100,922 |
| 元本等合計 | 2,990,741,682 | 3,516,964,164 |
| 純資産の部合計 | 2,990,741,682 | 3,516,964,164 |
| 負債・純資産合計 | 3,045,568,512 | 3,522,165,148 |
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