有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)

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【提出】
2022/04/20 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額107,281,670,983円
Ⅱ 負債総額58,529,511円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,223,141,472円
Ⅳ 発行済口数47,820,483,551口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2422円

IRBANK 採用情報

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