1554 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く…

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【提出】: 2024/04/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	111,525,747,383	円
Ⅱ 負債総額	73,034,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,452,712,919	円
Ⅳ 発行済口数	44,937,964,312	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4801	円

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