上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-REIT)（1555）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,850,466 | 39,697,377 |
| 投資信託受益証券 | 4,601,971,150 | 5,202,217,410 |
| 親投資信託受益証券 | 20,054 | 20,050 |
| 流動資産計 | 4,638,841,670 | 5,241,934,837 |
| 資産の部合計 | 4,638,841,670 | 5,241,934,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,600,000 | 27,900,000 |
| 未払受託者報酬 | 341,274 | 372,185 |
| 未払委託者報酬 | 2,645,049 | 2,884,565 |
| 未払利息 | 53 | 43 |
| その他未払費用 | 1,713,883 | 3,857,152 |
| 流動負債計 | 32,300,259 | 35,013,945 |
| 負債の部合計 | 32,300,259 | 35,013,945 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,000,000,000 | 3,100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,606,541,411 | 2,106,920,892 |
| （分配準備積立金） | 235,237 | 188,582 |
| 元本等合計 | 4,606,541,411 | 5,206,920,892 |
| 純資産の部合計 | 4,606,541,411 | 5,206,920,892 |
| 負債・純資産合計 | 4,638,841,670 | 5,241,934,837 |
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