上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-REIT)（1555）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,697,377 | 41,814,550 |
| 投資信託受益証券 | 5,202,217,410 | 5,503,178,590 |
| 親投資信託受益証券 | 20,050 | 20,044 |
| 流動資産計 | 5,241,934,837 | 5,545,013,184 |
| 資産の部合計 | 5,241,934,837 | 5,545,013,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,900,000 | 31,280,000 |
| 未払受託者報酬 | 372,185 | 386,348 |
| 未払委託者報酬 | 2,884,565 | 2,994,365 |
| 未払利息 | 43 | 79 |
| その他未払費用 | 3,857,152 | 1,879,845 |
| 流動負債計 | 35,013,945 | 36,540,637 |
| 負債の部合計 | 35,013,945 | 36,540,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,100,000,000 | 3,400,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,106,920,892 | 2,108,472,547 |
| （分配準備積立金） | 188,582 | 274,183 |
| 元本等合計 | 5,206,920,892 | 5,508,472,547 |
| 純資産の部合計 | 5,206,920,892 | 5,508,472,547 |
| 負債・純資産合計 | 5,241,934,837 | 5,545,013,184 |
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