上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-REIT)（1555）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,814,550 | 49,250,929 |
| 投資信託受益証券 | 5,503,178,590 | 5,698,529,602 |
| 親投資信託受益証券 | 20,044 | 20,038 |
| 流動資産計 | 5,545,013,184 | 5,747,800,569 |
| 資産の部合計 | 5,545,013,184 | 5,747,800,569 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,280,000 | 35,696,000 |
| 未払受託者報酬 | 386,348 | 431,408 |
| 未払委託者報酬 | 2,994,365 | 3,343,594 |
| 未払利息 | 79 | 64 |
| その他未払費用 | 1,879,845 | 4,200,257 |
| 流動負債計 | 36,540,637 | 43,671,323 |
| 負債の部合計 | 36,540,637 | 43,671,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,400,000,000 | 3,880,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,108,472,547 | 1,824,129,246 |
| （分配準備積立金） | 274,183 | 304,486 |
| 元本等合計 | 5,508,472,547 | 5,704,129,246 |
| 純資産の部合計 | 5,508,472,547 | 5,704,129,246 |
| 負債・純資産合計 | 5,545,013,184 | 5,747,800,569 |
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