1555 上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-…
上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-REIT)（1555）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,644,688 | 98,089,808 |
| 投資信託受益証券 | 10,474,587,117 | 12,161,160,553 |
| 親投資信託受益証券 | 20,026 | 20,024 |
| 流動資産計 | 10,575,251,831 | 12,259,270,385 |
| 資産の部合計 | 10,575,251,831 | 12,259,270,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,946,020 | 73,239,636 |
| 未払受託者報酬 | 767,564 | 930,435 |
| 未払委託者報酬 | 5,948,789 | 7,211,020 |
| 未払利息 | 45 | 66 |
| その他未払費用 | 2,939,439 | 6,998,144 |
| 流動負債計 | 92,601,857 | 88,379,301 |
| 負債の部合計 | 92,601,857 | 88,379,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,731,160,000 | 7,960,830,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,751,489,974 | 4,210,061,084 |
| （分配準備積立金） | 692,104 | 291,827 |
| 元本等合計 | 10,482,649,974 | 12,170,891,084 |
| 純資産の部合計 | 10,482,649,974 | 12,170,891,084 |
| 負債・純資産合計 | 10,575,251,831 | 12,259,270,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
