上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-REIT)（1555）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月10日 | 2021年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,089,808 | 96,018,881 |
| 投資信託受益証券 | 12,161,160,553 | 13,374,607,885 |
| 親投資信託受益証券 | 20,024 | 20,024 |
| 流動資産計 | 12,259,270,385 | 13,470,646,790 |
| 資産の部合計 | 12,259,270,385 | 13,470,646,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,239,636 | 72,963,636 |
| 未払受託者報酬 | 930,435 | 999,103 |
| 未払委託者報酬 | 7,211,020 | 7,743,213 |
| 未払利息 | 66 | 108 |
| その他未払費用 | 6,998,144 | 3,678,309 |
| 流動負債計 | 88,379,301 | 85,384,369 |
| 負債の部合計 | 88,379,301 | 85,384,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,960,830,000 | 7,930,830,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,210,061,084 | 5,454,432,421 |
| （分配準備積立金） | 291,827 | 420,652 |
| 元本等合計 | 12,170,891,084 | 13,385,262,421 |
| 純資産の部合計 | 12,170,891,084 | 13,385,262,421 |
| 負債・純資産合計 | 12,259,270,385 | 13,470,646,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
