1555 上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-…
上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-REIT)（1555）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月10日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,675,623 | 51,455,881 |
| 投資信託受益証券 | 9,957,480,178 | 9,236,924,726 |
| 親投資信託受益証券 | 20,112 | 20,188 |
| 未収利息 | 2,294 | 1,397 |
| 流動資産計 | 10,014,178,207 | 9,288,402,192 |
| 資産の部合計 | 10,014,178,207 | 9,288,402,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,573,760 | 33,378,480 |
| 未払受託者報酬 | 723,193 | 691,548 |
| 未払委託者報酬 | 5,604,898 | 5,359,664 |
| その他未払費用 | 7,918,080 | 3,641,519 |
| 流動負債計 | 45,819,931 | 43,071,211 |
| 負債の部合計 | 45,819,931 | 43,071,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,946,720,000 | 3,708,720,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,021,638,276 | 5,536,610,981 |
| （分配準備積立金） | 3,593,321 | 1,328,071 |
| 元本等合計 | 9,968,358,276 | 9,245,330,981 |
| 純資産の部合計 | 9,968,358,276 | 9,245,330,981 |
| 負債・純資産合計 | 10,014,178,207 | 9,288,402,192 |
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