1555 上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
| Ⅰ 資産総額 | 12,459,973,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,311,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,388,662,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,945,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,783.61 | 円 |
1555 上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-…
| Ⅰ 資産総額 | 12,459,973,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,311,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,388,662,712 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,945,830 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,783.61 | 円 |
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