有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/07/11-2026/01/10)
| Ⅰ 資産総額 | 9,974,471,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,726,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,889,744,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,898,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,536.66 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,974,471,104 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,726,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,889,744,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,898,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2,536.66 | 円 |
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