1555 上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 2011年 3月 3日～2011年 7月10日 | 0.46 |
| 第2特定期間 | 2011年 7月11日～2012年 1月10日 | △11.86 |
| 第3特定期間 | 2012年 1月11日～2012年 7月10日 | 13.91 |
| 第4特定期間 | 2012年 7月11日～2013年 1月10日 | 29.85 |
| 第5特定期間 | 2013年 1月11日～2013年 7月10日 | 9.35 |
| 第6特定期間 | 2013年 7月11日～2014年 1月10日 | △0.97 |
| 第7特定期間 | 2014年 1月11日～2014年 7月10日 | 12.83 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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