1555 上場インデックスファンド豪州リート(S&P⁄ASX200 A-…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1特定期間 | 2011年 3月 3日～2011年 7月10日 | 0.46 |
| 第2特定期間 | 2011年 7月11日～2012年 1月10日 | △11.86 |
| 第3特定期間 | 2012年 1月11日～2012年 7月10日 | 13.91 |
| 第4特定期間 | 2012年 7月11日～2013年 1月10日 | 29.85 |
| 第5特定期間 | 2013年 1月11日～2013年 7月10日 | 9.35 |
| 第6特定期間 | 2013年 7月11日～2014年 1月10日 | △0.97 |
| 第7特定期間 | 2014年 1月11日～2014年 7月10日 | 12.83 |
| 第8特定期間 | 2014年 7月11日～2015年 1月10日 | 17.06 |
| 第9特定期間 | 2015年 1月11日～2015年 7月10日 | △3.06 |
| 第10特定期間 | 2015年 7月11日～2016年 1月10日 | △6.04 |
| 第11特定期間 | 2016年 1月11日～2016年 7月10日 | 10.35 |
| 第12特定期間 | 2016年 7月11日～2017年 1月10日 | 6.80 |
| 第13特定期間 | 2017年 1月11日～2017年 7月10日 | △3.42 |
| 第14特定期間 | 2017年 7月11日～2018年 1月10日 | 11.17 |
| 第15特定期間 | 2018年 1月11日～2018年 7月10日 | △1.89 |
| 第16特定期間 | 2018年 7月11日～2019年 1月10日 | △7.54 |
| 第17特定期間 | 2019年 1月11日～2019年 7月10日 | 18.26 |
| 第18特定期間 | 2019年 7月11日～2020年 1月10日 | △2.25 |
| 第19特定期間 | 2020年 1月11日～2020年 7月10日 | △25.27 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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