有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日	当期自 2020年 1月11日至 2020年 7月10日
営業収益
受取配当金	152,062,796	246,031,996
受取利息	24	47
有価証券売買等損益	△373,858,591	△2,602,688,754
営業収益合計	△221,795,771	△2,356,656,711
営業費用
支払利息	6,731	6,226
受託者報酬	1,765,030	2,014,400
委託者報酬	13,679,461	15,612,056
その他費用	3,092,571	2,964,725
営業費用合計	18,543,793	20,597,407
営業利益又は営業損失(△)	△240,339,564	△2,377,254,118
経常利益又は経常損失(△)	△240,339,564	△2,377,254,118
当期純利益又は当期純損失(△)	△240,339,564	△2,377,254,118
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,683,405,284	3,342,560,740
剰余金増加額又は欠損金減少額	372,469,110	1,118,380,716
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	159,537,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	372,469,110	958,843,716
剰余金減少額又は欠損金増加額	339,414,000	106,881,784
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	339,414,000	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	106,881,784
分配金	133,560,090	225,315,580
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,342,560,740	1,751,489,974