有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 7月11日至 2021年 1月10日	当期自 2021年 1月11日至 2021年 7月10日
営業収益
受取配当金	265,592,316	248,627,836
受取利息	17	-
有価証券売買等損益	2,873,911,084	1,267,095,312
営業収益合計	3,139,503,417	1,515,723,148
営業費用
支払利息	7,187	1,826
受託者報酬	2,627,786	2,791,163
委託者報酬	20,365,826	21,631,953
その他費用	4,108,571	3,715,161
営業費用合計	27,109,370	28,140,103
営業利益又は営業損失(△)	3,112,394,047	1,487,583,045
経常利益又は経常損失(△)	3,112,394,047	1,487,583,045
当期純利益又は当期純損失(△)	3,112,394,047	1,487,583,045
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,751,489,974	4,210,061,084
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,095,503	144,513,200
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,095,503	144,513,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	443,035,200	167,366,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	443,035,200	167,366,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	238,883,240	220,358,908
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,210,061,084	5,454,432,421