有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 1月10日現在	平成26年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	191,832,045	266,461,613
国債証券	-	59,998,764
現先取引勘定	719,973,360	329,983,500
未収利息	319	419
流動資産合計	911,805,724	656,444,296
資産合計	911,805,724	656,444,296
負債の部
流動負債
未払解約金	39,693,424	4,186,310
流動負債合計	39,693,424	4,186,310
負債合計	39,693,424	4,186,310
純資産の部
元本等
元本	868,875,462	649,632,663
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,236,838	2,625,323
元本等合計	872,112,300	652,257,986
純資産合計	872,112,300	652,257,986
負債純資産合計	911,805,724	656,444,296

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成26年 1月10日現在	平成26年 7月10日現在
1.	期首	平成25年 7月11日	平成26年 1月11日
	期首元本額	993,100,246円	868,875,462円
	期首からの追加設定元本額	1,278,186,014円	598,598,090円
	期首からの一部解約元本額	1,402,410,798円	817,840,889円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドCNX Nifty先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	1,306,356円	1,073,848円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	36,886,961円	36,262,659円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	699,905円	644,319円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	2,406,815円	2,025,244円
	世界標準債券ファンド	43,015,623円	35,903,326円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	78,969円	76,578円
	グリーン世銀債ファンド	19,026,353円	16,825,710円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	7,825,616円	6,985,122円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	3,502,717円	2,637,247円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	419,792円	308,530円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	221,439円	306,122円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	32,248,493円	22,335,694円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	3,532,095円	2,782,501円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	8,922,820円	6,497,516円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	140,819,376円	117,169,468円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	87,036,976円	79,421,377円
	エマージング・プラス・円戦略コース	29,981,142円	19,272,290円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	125,382,450円	89,000,924円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	214,629,829円	67,124,489円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	94,609円	70,256円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	149,351円	154,211円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	83,885円	90,608円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	856,063円	1,000,407円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	400,588円	597,443円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	1,695,534円	1,710,254円
	RS豪ドル債券ファンド	2,990,880円	2,990,880円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	1,160,467円	536,200円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	1,036円	1,499円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	8,622,745円	5,550,127円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	8,920,268円	10,449,856円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	9,165,542円	4,043,520円
	シンガポール高配当株式ファンド(毎月分配型)	27,389円	24,839円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	4,343,755円	9,396,421円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	918,419円	2,368,866円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	312,580円	642,288円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	1,555,915円	1,435,356円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	268,112円	484,807円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	-円	35,063,557円
	インド株式ファンド(毎月分配型)	-円	31,952円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	-円	149,423円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	6,421,392円	5,801,607円
	日興マネー・アカウント・ファンド	2,326,154円	2,953,697円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	24,517,283円	20,349,600円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	3,422,461円	3,855,103円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	3,878,493円	2,607,773円
	日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)	163,928円	193,327円
	日興ブルベアセレクト ブラジルレアル・ベア・コース	60,057円	57,405円
	日興ブルベアセレクト 豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)	49,498円	50,324円
	日興ブルベアセレクト 豪ドル・ベア・コース	33,866円	31,358円
	日興ブルベアセレクト 米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)	156,239円	146,255円
	日興ブルベアセレクト 米ドル・ベア・コース	39,981円	38,454円
	日興ブルベアセレクト マネープール・コース	20,055,106円	24,139,654円
	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)	2,630,557円	2,116,738円
	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	84,416円	91,812円
	日興グラビティ・ファンド	5,315,360円	3,410,713円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	-円	27,215円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	-円	29,246円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	-円	15,387円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	-円	61,455円
	計	868,875,462円	649,632,663円
2.	受益権の総数	868,875,462口	649,632,663口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成25年 7月11日 至 平成26年 1月10日	自 平成26年 1月11日 至 平成26年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成26年 1月10日現在	平成26年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成26年 1月10日現在)

売買目的有価証券

該当事項はありません。

(平成26年 7月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	7,644
合計	7,644

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成26年 1月10日現在		平成26年 7月10日現在
1口当たり純資産額	1.0037円	1口当たり純資産額	1.0040円
(1万口当たり純資産額)	(10,037円)	(1万口当たり純資産額)	(10,040円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第447回国庫短期証券	60,000,000	59,998,764
合計		60,000,000	59,998,764

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。