有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2020年 1月10日現在	2020年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	671,311,554	746,493,833
流動資産合計	671,311,554	746,493,833
資産合計	671,311,554	746,493,833
負債の部
流動負債
未払解約金	162,381	362,618
未払利息	497	334
流動負債合計	162,878	362,952
負債合計	162,878	362,952
純資産の部
元本等
元本	669,352,438	744,236,092
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,796,238	1,894,789
元本等合計	671,148,676	746,130,881
純資産合計	671,148,676	746,130,881
負債純資産合計	671,311,554	746,493,833

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年 1月10日現在	2020年 7月10日現在
1.	期首	2019年 7月11日	2020年 1月11日
	期首元本額	536,348,714円	669,352,438円
	期首からの追加設定元本額	201,928,389円	170,543,260円
	期首からの一部解約元本額	68,924,665円	95,659,606円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)	9,958円	9,958円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり	9,967円	9,967円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	19,316,897円	9,628,889円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	197,892円	145,467円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	1,659,302円	1,109,807円
	世界標準債券ファンド	9,258,553円	7,424,643円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	14,521円	-円
	グリーン世銀債ファンド	2,801,849円	2,329,190円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	1,425,722円	1,135,764円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	216,083,212円	192,505,531円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	395,897円	313,636円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	590,606円	439,023円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	10,722,225円	6,785,094円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	17,748,732円	19,438,368円
	エマージング・プラス・円戦略コース	1,723,170円	1,267,559円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	6,712,463円	4,991,774円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	10,203,909円	10,206,439円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	752,771円	576,918円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	361,319円	338,068円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	8,021,350円	7,180,655円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	3,392,167円	2,671,402円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	6,731,639円	5,823,505円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	20,409,775円	17,123,113円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	2,845,464円	2,461,299円
	ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)	64,653円	74,597円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	5,255,871円	4,235,633円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	938,549円	800,708円
	資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	1,769,394円	1,522,938円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	12,338,658円	9,087,193円
	ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)	1,033,111円	756,784円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	368,351円	318,461円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	439,596円	347,673円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	1,055,594円	876,496円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	25,212円	21,430円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	68,567円	60,455円
	グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース	495,822円	489,988円
	グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース	2,484,366円	2,794,303円
	グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コース	345,256円	306,329円
	グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コース	587,057円	487,090円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	1,423,168円	1,017,650円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	10,368,109円	10,189,082円
	グローバル株式トップフォーカス	115,629円	34,143円
	グローバル・プロスペクティブ・ファンド	272,517,966円	401,688,479円
	ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)	2,643,203円	2,958,755円
	SMBC・日興 世銀債ファンド	1,782,759円	1,653,506円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,162,261円	1,124,939円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	3,046,107円	2,307,433円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	429,169円	361,781円
	日興グラビティ・ファンド	765,053円	529,889円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	58,224円	-円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	42,205円	38,807円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	181,037円	77,350円
	計	669,352,438円	744,236,092円
2.	受益権の総数	669,352,438口	744,236,092口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2019年 7月11日 至 2020年 1月10日	自 2020年 1月11日 至 2020年 7月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2020年 1月10日現在	2020年 7月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 該当事項はありません。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2020年 1月10日現在		2020年 7月10日現在
1口当たり純資産額	1.0027円	1口当たり純資産額	1.0025円
(1万口当たり純資産額)	(10,027円)	(1万口当たり純資産額)	(10,025円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。