有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)

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【提出】
2020/12/17 9:44
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ次世代医療ファンド」(2020年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,903,549,943円
Ⅱ 負債総額2,133,926円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,901,416,017円
Ⅳ 発行済数量2,437,388,680口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1904円

IRBANK 採用情報

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