有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)

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【提出】
2022/06/17 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額2,971,265,934円
Ⅱ 負債総額2,942,556円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,968,323,378円
Ⅳ 発行済数量2,106,334,339口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4092円

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