有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/19-2024/09/17)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,100,885,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,072,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,098,812,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,375,500,142口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3045円 |
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,100,885,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,072,259円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,098,812,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,375,500,142口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3045円 |
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