有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,821,726,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,787,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,817,939,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,220,131,508口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2693円 |
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,821,726,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,787,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,817,939,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,220,131,508口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2693円 |
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