有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5期 (平成25年11月15日現在) | 第6期 (平成26年5月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 2,379,138 | 11,915,327 | |
| コール・ローン | 215,020,672 | 228,935,053 | |
| 株式 | 1,054,740,619 | 1,540,882,746 | |
| 未収配当金 | 1,034,366 | 2,457,107 | |
| 流動資産合計 | 1,273,174,795 | 1,784,190,233 | |
| 資産合計 | 1,273,174,795 | 1,784,190,233 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 143,551,676 | 169,044,689 | |
| 未払解約金 | 24,394,746 | - | |
| 未払受託者報酬 | 464,232 | 398,776 | |
| 未払委託者報酬 | 12,999,495 | 11,166,941 | |
| その他未払費用 | 239,586 | 228,793 | |
| 流動負債合計 | 181,649,735 | 180,839,199 | |
| 負債合計 | 181,649,735 | 180,839,199 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 897,197,980 | 1,408,705,742 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,327,080 | 194,645,292 | |
| 純資産合計 | 1,091,525,060 | 1,603,351,034 | |
| 負債純資産合計 | 1,273,174,795 | 1,784,190,233 |
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