有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7期 (平成26年11月17日現在) | 第8期 (平成27年5月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 25,547,808 | 3,560,872 | |
| コール・ローン | 240,567,267 | 221,976,112 | |
| 株式 | 736,136,873 | 1,574,162,107 | |
| 未収配当金 | 569,226 | 1,465,611 | |
| 流動資産合計 | 1,002,821,174 | 1,801,164,702 | |
| 資産合計 | 1,002,821,174 | 1,801,164,702 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 135,097,805 | 167,652,971 | |
| 未払解約金 | 64,456,176 | - | |
| 未払受託者報酬 | 367,102 | 332,525 | |
| 未払委託者報酬 | 10,279,968 | 9,311,492 | |
| その他未払費用 | 225,625 | 219,421 | |
| 流動負債合計 | 210,426,676 | 177,516,409 | |
| 負債合計 | 210,426,676 | 177,516,409 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 643,322,881 | 1,397,108,096 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 149,071,617 | 226,540,197 | |
| 純資産合計 | 792,394,498 | 1,623,648,293 | |
| 負債純資産合計 | 1,002,821,174 | 1,801,164,702 | |
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