有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6期 (平成26年5月15日現在) | 第7期 (平成26年11月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 11,915,327 | 25,547,808 | |
| コール・ローン | 228,935,053 | 240,567,267 | |
| 株式 | 1,540,882,746 | 736,136,873 | |
| 未収配当金 | 2,457,107 | 569,226 | |
| 流動資産合計 | 1,784,190,233 | 1,002,821,174 | |
| 資産合計 | 1,784,190,233 | 1,002,821,174 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 169,044,689 | 135,097,805 | |
| 未払解約金 | - | 64,456,176 | |
| 未払受託者報酬 | 398,776 | 367,102 | |
| 未払委託者報酬 | 11,166,941 | 10,279,968 | |
| その他未払費用 | 228,793 | 225,625 | |
| 流動負債合計 | 180,839,199 | 210,426,676 | |
| 負債合計 | 180,839,199 | 210,426,676 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,408,705,742 | 643,322,881 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,645,292 | 149,071,617 | |
| 純資産合計 | 1,603,351,034 | 792,394,498 | |
| 負債純資産合計 | 1,784,190,233 | 1,002,821,174 | |
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