有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第8期 (平成27年5月15日現在) | 第9期 (平成27年11月16日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 3,560,872 | 5,012,671 | |
| コール・ローン | 221,976,112 | 150,084,715 | |
| 株式 | 1,574,162,107 | 1,071,214,808 | |
| 未収配当金 | 1,465,611 | 674,822 | |
| 流動資産合計 | 1,801,164,702 | 1,226,987,016 | |
| 資産合計 | 1,801,164,702 | 1,226,987,016 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 167,652,971 | 92,057,268 | |
| 未払受託者報酬 | 332,525 | 370,174 | |
| 未払委託者報酬 | 9,311,492 | 10,366,010 | |
| その他未払費用 | 219,421 | 68,104 | |
| 流動負債合計 | 177,516,409 | 102,861,556 | |
| 負債合計 | 177,516,409 | 102,861,556 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,397,108,096 | 1,022,858,538 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,540,197 | 101,266,922 | |
| 純資産合計 | 1,623,648,293 | 1,124,125,460 | |
| 負債純資産合計 | 1,801,164,702 | 1,226,987,016 | |
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