有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

【提出】: 2014/08/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成26年5月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	JOHNSON & JOHNSON	株式	10,763	10,254.44	10,243.26	-	6.69%
1	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,763	110,368,582	110,248,224	-	6.69%
2	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	8,941	11,704.11	11,603.47	-	6.29%
2	アメリカ	食品・生活必需品小売り	8,941	104,646,499	103,746,646	-	6.29%
3	PROCTER & GAMBLE CO	株式	9,202	8,251.74	8,173.46	-	4.56%
3	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	9,202	75,932,531	75,212,215	-	4.56%
4	VF CORP	株式	10,371	6,412.71	6,372.04	-	4.01%
4	アメリカ	耐久消費財・アパレル	10,371	66,506,244	66,084,518	-	4.01%
5	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	5,308	11,842.37	11,905.40	-	3.83%
5	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,308	62,859,318	63,193,877	-	3.83%
6	WALT DISNEY CO	株式	7,275	8,226.32	8,542.48	-	3.77%
6	アメリカ	メディア	7,275	59,846,530	62,146,613	-	3.77%
7	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	5,254	11,230.38	11,469.28	-	3.66%
7	アメリカ	各種金融	5,254	59,004,417	60,259,603	-	3.66%
8	MORGAN STANLEY	株式	18,898	3,075.21	3,164.67	-	3.63%
8	アメリカ	各種金融	18,898	58,115,413	59,806,043	-	3.63%
9	CITIGROUP INC	株式	12,307	4,790.21	4,806.48	-	3.59%
9	アメリカ	銀行	12,307	58,953,227	59,153,408	-	3.59%
10	DOW CHEMICAL CO	株式	10,978	5,103.33	5,334.10	-	3.55%
10	アメリカ	素材	10,978	56,024,378	58,557,751	-	3.55%
11	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	7,286	7,533.00	7,806.47	-	3.45%
11	アメリカ	ソフトウェア・サービス	7,286	54,885,481	56,877,950	-	3.45%
12	BOEING CO	株式	3,887	13,519.76	13,738.33	-	3.24%
12	アメリカ	資本財	3,887	52,551,320	53,400,898	-	3.24%
13	LAM RESEARCH CORP	株式	8,431	5,726.50	6,280.55	-	3.21%
13	アメリカ	半導体・半導体製造装置	8,431	48,280,187	52,951,357	-	3.21%
14	YAHOO! INC	株式	14,590	3,473.72	3,547.93	-	3.14%
14	アメリカ	ソフトウェア・サービス	14,590	50,681,606	51,764,357	-	3.14%
15	CBOE HOLDINGS INC	株式	9,861	5,101.29	5,143.99	-	3.08%
15	アメリカ	各種金融	9,861	50,303,907	50,724,944	-	3.08%
16	NIKE INC	株式	6,386	7,480.14	7,764.79	-	3.01%
16	アメリカ	耐久消費財・アパレル	6,386	47,768,191	49,585,954	-	3.01%
17	APPLE INC	株式	747	60,372.82	64,592.72	-	2.93%
17	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	747	45,098,499	48,250,769	-	2.93%
18	FREEPORT-MCMORAN COPPER	株式	13,786	3,608.92	3,483.88	-	2.91%
18	アメリカ	素材	13,786	49,752,708	48,028,882	-	2.91%
19	GENERAL MOTORS CO	株式	13,514	3,552.00	3,502.18	-	2.87%
19	アメリカ	自動車・自動車部品	13,514	48,001,733	47,328,555	-	2.87%
20	GENERAL ELECTRIC CO	株式	17,126	2,720.42	2,718.38	-	2.82%
20	アメリカ	資本財	17,126	46,589,940	46,555,119	-	2.82%
21	STARBUCKS CORP	株式	6,008	7,133.48	7,432.36	-	2.71%
21	アメリカ	消費者サービス	6,008	42,857,961	44,653,634	-	2.71%
22	BLACKROCK INC	株式	1,412	30,680.98	30,988.00	-	2.65%
22	アメリカ	各種金融	1,412	43,321,555	43,755,057	-	2.65%
23	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	株式	7,006	5,427.62	5,507.93	-	2.34%
23	アメリカ	保険	7,006	38,025,957	38,588,619	-	2.34%
24	GILEAD SCIENCES INC	株式	4,580	8,231.41	8,344.25	-	2.32%
24	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,580	37,699,858	38,216,677	-	2.32%
25	FACEBOOK INC-A	株式	5,761	6,021.32	6,488.95	-	2.27%
25	アメリカ	ソフトウェア・サービス	5,761	34,688,834	37,382,885	-	2.27%
26	MICROSOFT CORP	株式	8,598	4,090.79	4,100.96	-	2.14%
26	アメリカ	ソフトウェア・サービス	8,598	35,172,684	35,260,091	-	2.14%
27	ESTEE LAUDER COS INC	株式	3,672	7,490.30	7,778.00	-	1.73%
27	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	3,672	27,504,413	28,560,840	-	1.73%
28	PENTAIR LTD-REGISTERED	株式	3,729	7,646.86	7,563.50	-	1.71%
28	スイス	資本財	3,729	28,515,160	28,204,306	-	1.71%
29	LINEAR TECHNOLOGY CORP	株式	5,813	4,546.23	4,689.57	-	1.65%
29	アメリカ	半導体・半導体製造装置	5,813	26,427,265	27,260,504	-	1.65%
30	UNITED TECHNOLOGIES CORP	株式	1,503	11,926.75	11,828.14	-	1.08%
30	アメリカ	資本財	1,503	17,925,907	17,777,695	-	1.08%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	13.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.84
		ソフトウェア・サービス	11.00
		資本財	8.85
		耐久消費財・アパレル	7.02
		素材	6.47
		家庭用品・パーソナル用品	6.30
		食品・生活必需品小売り	6.29
		半導体・半導体製造装置	4.87
		メディア	3.77
		銀行	3.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.93
		自動車・自動車部品	2.87
		消費者サービス	2.71
		保険	2.34
	小計		94.85
合計(対純資産総額比)			94.85
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

開示資料

決算