有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

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【提出】: 2016/02/15 9:29
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成27年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	WALT DISNEY CO	株式	4,783	14,104.64	14,140.26	-	5.85%
1	アメリカ	メディア	4,783	67,462,535	67,632,895	-	5.85%
2	CBOE HOLDINGS INC	株式	7,541	8,543.35	8,892.16	-	5.80%
2	アメリカ	各種金融	7,541	64,425,471	67,055,838	-	5.80%
3	BLACKROCK INC	株式	1,512	42,157.96	44,017.45	-	5.75%
3	アメリカ	各種金融	1,512	63,742,843	66,554,399	-	5.75%
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	5,284	12,267.26	12,573.08	-	5.74%
4	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,284	64,820,210	66,436,172	-	5.74%
5	NIKE INC	株式	3,689	14,966.84	16,498.41	-	5.26%
5	アメリカ	耐久消費財・アパレル	3,689	55,212,691	60,862,636	-	5.26%
6	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	2,910	18,873.74	20,090.89	-	5.05%
6	アメリカ	食品・生活必需品小売り	2,910	54,922,610	58,464,506	-	5.05%
7	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	5,152	10,352.49	10,596.90	-	4.72%
7	アメリカ	保険	5,152	53,336,068	54,595,278	-	4.72%
8	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	4,265	11,896.34	12,118.64	-	4.47%
8	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4,265	50,737,912	51,686,039	-	4.47%
9	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	2,996	16,252.77	17,189.88	-	4.45%
9	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,996	48,693,300	51,500,902	-	4.45%
10	PROCTER & GAMBLE CO	株式	5,455	9,083.76	9,297.47	-	4.38%
10	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	5,455	49,551,950	50,717,720	-	4.38%
11	MORGAN STANLEY	株式	11,877	4,167.28	4,148.85	-	4.26%
11	アメリカ	各種金融	11,877	49,494,815	49,276,005	-	4.26%
12	VF CORP	株式	5,913	7,620.98	8,023.83	-	4.10%
12	アメリカ	耐久消費財・アパレル	5,913	45,062,860	47,444,910	-	4.10%
13	APPLE INC	株式	3,278	13,797.59	14,469.42	-	4.10%
13	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,278	45,228,528	47,430,772	-	4.10%
14	GILEAD SCIENCES INC	株式	3,530	12,597.64	13,264.55	-	4.05%
14	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,530	44,469,695	46,823,896	-	4.05%
15	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	株式	4,625	9,637.68	9,923.85	-	3.97%
15	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	4,625	44,574,294	45,897,834	-	3.97%
16	KANSAS CITY SOUTHERN	株式	4,005	10,740.60	11,331.37	-	3.92%
16	アメリカ	運輸	4,005	43,016,139	45,382,149	-	3.92%
17	FACEBOOK INC-A	株式	3,388	12,767.13	12,951.36	-	3.79%
17	アメリカ	ソフトウェア・サービス	3,388	43,255,066	43,879,238	-	3.79%
18	STARBUCKS CORP	株式	4,522	7,337.26	7,636.94	-	2.99%
18	アメリカ	消費者サービス	4,522	33,179,120	34,534,277	-	2.99%
19	CITIGROUP INC	株式	5,167	6,530.33	6,658.07	-	2.97%
19	アメリカ	銀行	5,167	33,742,263	34,402,259	-	2.97%
20	DOW CHEMICAL CO	株式	5,118	6,281.01	6,387.86	-	2.83%
20	アメリカ	素材	5,118	32,146,233	32,693,109	-	2.83%
21	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	株式	3,489	7,284.45	7,821.17	-	2.36%
21	アメリカ	保険	3,489	25,415,460	27,288,088	-	2.36%
22	LAM RESEARCH CORP	株式	2,831	9,281.50	9,534.51	-	2.33%
22	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2,831	26,275,947	26,992,216	-	2.33%
23	GENERAL ELECTRIC CO	株式	5,710	3,718.98	3,728.81	-	1.84%
23	アメリカ	資本財	5,710	21,235,430	21,291,534	-	1.84%
24	MICROSOFT CORP	株式	2,105	6,489.80	6,623.68	-	1.21%
24	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2,105	13,661,047	13,942,851	-	1.21%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	15.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.24
		ソフトウェア・サービス	9.47
		耐久消費財・アパレル	9.36
		保険	7.08
		メディア	5.85
		食品・生活必需品小売り	5.05
		家庭用品・パーソナル用品	4.38
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.10
		ヘルスケア機器・サービス	3.97
		運輸	3.92
		消費者サービス	2.99
		銀行	2.97
		素材	2.83
		半導体・半導体製造装置	2.33
		資本財	1.84
	小計		96.20
合計(対純資産総額比)			96.20
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

開示資料

決算