有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (平成27年11月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 株数、口数 又は 額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | WALT DISNEY CO | 株式 | 4,783 | 14,104.64 | 14,140.26 | - | 5.85% |
| アメリカ | メディア | 67,462,535 | 67,632,895 | - | |||
| 2 | CBOE HOLDINGS INC | 株式 | 7,541 | 8,543.35 | 8,892.16 | - | 5.80% |
| アメリカ | 各種金融 | 64,425,471 | 67,055,838 | - | |||
| 3 | BLACKROCK INC | 株式 | 1,512 | 42,157.96 | 44,017.45 | - | 5.75% |
| アメリカ | 各種金融 | 63,742,843 | 66,554,399 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 5,284 | 12,267.26 | 12,573.08 | - | 5.74% |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 64,820,210 | 66,436,172 | - | |||
| 5 | NIKE INC | 株式 | 3,689 | 14,966.84 | 16,498.41 | - | 5.26% |
| アメリカ | 耐久消費財・アパレル | 55,212,691 | 60,862,636 | - | |||
| 6 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 2,910 | 18,873.74 | 20,090.89 | - | 5.05% |
| アメリカ | 食品・生活必需品小売り | 54,922,610 | 58,464,506 | - | |||
| 7 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 株式 | 5,152 | 10,352.49 | 10,596.90 | - | 4.72% |
| アメリカ | 保険 | 53,336,068 | 54,595,278 | - | |||
| 8 | MASTERCARD INC-CLASS A | 株式 | 4,265 | 11,896.34 | 12,118.64 | - | 4.47% |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 50,737,912 | 51,686,039 | - | |||
| 9 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 株式 | 2,996 | 16,252.77 | 17,189.88 | - | 4.45% |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 48,693,300 | 51,500,902 | - | |||
| 10 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 5,455 | 9,083.76 | 9,297.47 | - | 4.38% |
| アメリカ | 家庭用品・パーソナル用品 | 49,551,950 | 50,717,720 | - | |||
| 11 | MORGAN STANLEY | 株式 | 11,877 | 4,167.28 | 4,148.85 | - | 4.26% |
| アメリカ | 各種金融 | 49,494,815 | 49,276,005 | - | |||
| 12 | VF CORP | 株式 | 5,913 | 7,620.98 | 8,023.83 | - | 4.10% |
| アメリカ | 耐久消費財・アパレル | 45,062,860 | 47,444,910 | - | |||
| 13 | APPLE INC | 株式 | 3,278 | 13,797.59 | 14,469.42 | - | 4.10% |
| アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 45,228,528 | 47,430,772 | - | |||
| 14 | GILEAD SCIENCES INC | 株式 | 3,530 | 12,597.64 | 13,264.55 | - | 4.05% |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 44,469,695 | 46,823,896 | - | |||
| 15 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 株式 | 4,625 | 9,637.68 | 9,923.85 | - | 3.97% |
| アメリカ | ヘルスケア機器・サービス | 44,574,294 | 45,897,834 | - | |||
| 16 | KANSAS CITY SOUTHERN | 株式 | 4,005 | 10,740.60 | 11,331.37 | - | 3.92% |
| アメリカ | 運輸 | 43,016,139 | 45,382,149 | - | |||
| 17 | FACEBOOK INC-A | 株式 | 3,388 | 12,767.13 | 12,951.36 | - | 3.79% |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 43,255,066 | 43,879,238 | - | |||
| 18 | STARBUCKS CORP | 株式 | 4,522 | 7,337.26 | 7,636.94 | - | 2.99% |
| アメリカ | 消費者サービス | 33,179,120 | 34,534,277 | - | |||
| 19 | CITIGROUP INC | 株式 | 5,167 | 6,530.33 | 6,658.07 | - | 2.97% |
| アメリカ | 銀行 | 33,742,263 | 34,402,259 | - | |||
| 20 | DOW CHEMICAL CO | 株式 | 5,118 | 6,281.01 | 6,387.86 | - | 2.83% |
| アメリカ | 素材 | 32,146,233 | 32,693,109 | - | |||
| 21 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 株式 | 3,489 | 7,284.45 | 7,821.17 | - | 2.36% |
| アメリカ | 保険 | 25,415,460 | 27,288,088 | - | |||
| 22 | LAM RESEARCH CORP | 株式 | 2,831 | 9,281.50 | 9,534.51 | - | 2.33% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 26,275,947 | 26,992,216 | - | |||
| 23 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 5,710 | 3,718.98 | 3,728.81 | - | 1.84% |
| アメリカ | 資本財 | 21,235,430 | 21,291,534 | - | |||
| 24 | MICROSOFT CORP | 株式 | 2,105 | 6,489.80 | 6,623.68 | - | 1.21% |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 13,661,047 | 13,942,851 | - | |||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 各種金融 | 15.81 |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 14.24 | ||
| ソフトウェア・サービス | 9.47 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 9.36 | ||
| 保険 | 7.08 | ||
| メディア | 5.85 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 5.05 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 4.38 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 4.10 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 3.97 | ||
| 運輸 | 3.92 | ||
| 消費者サービス | 2.99 | ||
| 銀行 | 2.97 | ||
| 素材 | 2.83 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 2.33 | ||
| 資本財 | 1.84 | ||
| 小計 | 96.20 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 96.20 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。 | |||
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