有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

【提出】: 2015/08/14 9:13
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成27年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	MORGAN STANLEY	株式	21,459	4,719.06	4,792.06	-	6.03%
1	アメリカ	各種金融	21,459	101,266,355	102,832,877	-	6.03%
2	PROCTER & GAMBLE CO	株式	10,001	9,968.92	9,815.50	-	5.75%
2	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	10,001	99,699,229	98,164,824	-	5.75%
3	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	5,367	17,643.89	17,849.28	-	5.62%
3	アメリカ	食品・生活必需品小売り	5,367	94,694,800	95,797,138	-	5.62%
4	BLACKROCK INC	株式	2,038	45,961.98	45,719.47	-	5.46%
4	アメリカ	各種金融	2,038	93,670,521	93,176,284	-	5.46%
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	7,058	12,599.42	12,515.28	-	5.18%
5	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,058	88,926,748	88,332,913	-	5.18%
6	NIKE INC	株式	6,839	12,798.63	12,657.57	-	5.07%
6	アメリカ	耐久消費財・アパレル	6,839	87,529,838	86,565,182	-	5.07%
7	WALT DISNEY CO	株式	6,305	13,601.63	13,675.87	-	5.06%
7	アメリカ	メディア	6,305	85,758,333	86,226,403	-	5.06%
8	APPLE INC	株式	5,087	15,954.98	16,305.13	-	4.86%
8	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,087	81,163,001	82,944,244	-	4.86%
9	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	7,045	10,677.89	10,525.71	-	4.35%
9	アメリカ	保険	7,045	75,225,798	74,153,634	-	4.35%
10	CBOE HOLDINGS INC	株式	10,210	7,349.56	7,229.54	-	4.33%
10	アメリカ	各種金融	10,210	75,039,028	73,813,643	-	4.33%
11	VF CORP	株式	7,928	8,732.86	8,794.72	-	4.09%
11	アメリカ	耐久消費財・アパレル	7,928	69,234,141	69,724,606	-	4.09%
12	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	株式	6,219	10,837.51	10,814.00	-	3.94%
12	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	6,219	67,398,479	67,252,278	-	3.94%
13	GILEAD SCIENCES INC	株式	4,758	13,454.40	13,962.93	-	3.89%
13	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,758	64,016,036	66,435,623	-	3.89%
14	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	5,762	11,610.82	11,484.61	-	3.88%
14	アメリカ	ソフトウェア・サービス	5,762	66,901,563	66,174,372	-	3.88%
15	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	4,026	16,221.00	16,100.98	-	3.80%
15	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,026	65,305,758	64,822,565	-	3.80%
16	KANSAS CITY SOUTHERN	株式	5,449	11,740.73	11,432.65	-	3.65%
16	アメリカ	運輸	5,449	63,975,290	62,296,520	-	3.65%
17	FACEBOOK INC-A	株式	5,370	10,067.91	9,916.34	-	3.12%
17	アメリカ	ソフトウェア・サービス	5,370	54,064,677	53,250,750	-	3.12%
18	LAM RESEARCH CORP	株式	4,781	9,681.25	10,192.87	-	2.86%
18	アメリカ	半導体・半導体製造装置	4,781	46,286,074	48,732,146	-	2.86%
19	CITIGROUP INC	株式	6,988	6,755.65	6,749.47	-	2.77%
19	アメリカ	銀行	6,988	47,208,538	47,165,306	-	2.77%
20	DOW CHEMICAL CO	株式	6,837	6,339.92	6,380.75	-	2.56%
20	アメリカ	素材	6,837	43,346,068	43,625,229	-	2.56%
21	STARBUCKS CORP	株式	6,111	6,255.17	6,410.45	-	2.30%
21	アメリカ	消費者サービス	6,111	38,225,344	39,174,267	-	2.30%
22	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	株式	4,768	7,296.35	7,355.74	-	2.06%
22	アメリカ	保険	4,768	34,789,035	35,072,208	-	2.06%
23	YAHOO! INC	株式	5,754	5,561.66	5,329.05	-	1.80%
23	アメリカ	ソフトウェア・サービス	5,754	32,001,811	30,663,360	-	1.80%
24	GENERAL ELECTRIC CO	株式	8,365	3,391.43	3,418.65	-	1.68%
24	アメリカ	資本財	8,365	28,369,389	28,597,090	-	1.68%
25	MICROSOFT CORP	株式	4,527	6,028.12	5,870.98	-	1.56%
25	アメリカ	ソフトウェア・サービス	4,527	27,289,324	26,577,964	-	1.56%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	15.82
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.87
		ソフトウェア・サービス	10.36
		耐久消費財・アパレル	9.16
		保険	6.40
		家庭用品・パーソナル用品	5.75
		食品・生活必需品小売り	5.62
		メディア	5.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.86
		ヘルスケア機器・サービス	3.94
		運輸	3.65
		半導体・半導体製造装置	2.86
		銀行	2.77
		素材	2.56
		消費者サービス	2.30
		資本財	1.68
	小計		95.65
合計(対純資産総額比)			95.65
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

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開示資料

決算