有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (平成26年11月28日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | KANSAS CITY SOUTHERN | 株式 | 4,136 | 14,855.66 | 14,814.21 | - | 6.65% |
| アメリカ | 運輸 | 61,443,050 | 61,271,609 | - | |||
| 2 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 5,446 | 10,415.13 | 10,508.28 | - | 6.21% |
| アメリカ | 家庭用品・パーソナル用品 | 56,720,812 | 57,228,105 | - | |||
| 3 | MORGAN STANLEY | 株式 | 12,431 | 4,217.94 | 4,152.23 | - | 5.60% |
| アメリカ | 各種金融 | 52,433,225 | 51,616,465 | - | |||
| 4 | BLACKROCK INC | 株式 | 1,163 | 41,102.72 | 42,280.22 | - | 5.34% |
| アメリカ | 各種金融 | 47,802,474 | 49,171,907 | - | |||
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 3,601 | 12,787.66 | 12,675.43 | - | 4.95% |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 46,048,371 | 45,644,253 | - | |||
| 6 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 2,761 | 16,373.06 | 16,522.64 | - | 4.95% |
| アメリカ | 食品・生活必需品小売り | 45,206,020 | 45,619,015 | - | |||
| 7 | CBOE HOLDINGS INC | 株式 | 6,295 | 7,188.49 | 7,067.78 | - | 4.83% |
| アメリカ | 各種金融 | 45,251,599 | 44,491,734 | - | |||
| 8 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 株式 | 4,352 | 9,929.12 | 10,141.76 | - | 4.79% |
| アメリカ | 保険 | 43,211,570 | 44,136,980 | - | |||
| 9 | NIKE INC | 株式 | 3,804 | 11,347.28 | 11,562.89 | - | 4.77% |
| アメリカ | 耐久消費財・アパレル | 43,165,081 | 43,985,248 | - | |||
| 10 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 株式 | 2,830 | 14,300.66 | 15,211.47 | - | 4.67% |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 40,470,891 | 43,048,465 | - | |||
| 11 | GILEAD SCIENCES INC | 株式 | 3,327 | 12,065.58 | 11,858.46 | - | 4.28% |
| アメリカ | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 40,142,208 | 39,453,126 | - | |||
| 12 | APPLE INC | 株式 | 2,449 | 13,500.94 | 14,069.36 | - | 3.74% |
| アメリカ | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 33,063,808 | 34,455,887 | - | |||
| 13 | WALT DISNEY CO | 株式 | 2,990 | 10,733.96 | 10,867.70 | - | 3.53% |
| アメリカ | メディア | 32,094,545 | 32,494,427 | - | |||
| 14 | LAM RESEARCH CORP | 株式 | 3,286 | 9,434.85 | 9,717.32 | - | 3.47% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 31,002,923 | 31,931,125 | - | |||
| 15 | VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 株式 | 2,858 | 10,488.17 | 10,522.46 | - | 3.26% |
| アメリカ | ヘルスケア機器・サービス | 29,975,193 | 30,073,219 | - | |||
| 16 | DOW CHEMICAL CO | 株式 | 4,681 | 6,074.60 | 6,119.58 | - | 3.11% |
| アメリカ | 素材 | 28,435,243 | 28,645,776 | - | |||
| 17 | VF CORP | 株式 | 3,183 | 8,396.49 | 8,754.93 | - | 3.02% |
| アメリカ | 耐久消費財・アパレル | 26,726,059 | 27,866,946 | - | |||
| 18 | MASTERCARD INC-CLASS A | 株式 | 2,558 | 9,937.64 | 10,233.98 | - | 2.84% |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 25,420,502 | 26,178,543 | - | |||
| 19 | FACEBOOK INC-A | 株式 | 2,637 | 8,851.72 | 9,177.01 | - | 2.63% |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 23,341,990 | 24,199,782 | - | |||
| 20 | YAHOO! INC | 株式 | 3,907 | 6,118.07 | 6,139.68 | - | 2.60% |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 23,903,311 | 23,987,744 | - | |||
| 21 | STARBUCKS CORP | 株式 | 2,081 | 9,238.25 | 9,422.93 | - | 2.13% |
| アメリカ | 消費者サービス | 19,224,803 | 19,609,119 | - | |||
| 22 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 5,528 | 3,128.98 | 3,176.84 | - | 1.91% |
| アメリカ | 資本財 | 17,297,032 | 17,561,572 | - | |||
| 23 | MICROSOFT CORP | 株式 | 2,941 | 5,859.88 | 5,645.48 | - | 1.80% |
| アメリカ | ソフトウェア・サービス | 17,233,929 | 16,603,364 | - | |||
| 24 | CITIGROUP INC | 株式 | 2,062 | 6,311.81 | 6,399.78 | - | 1.43% |
| アメリカ | 銀行 | 13,014,961 | 13,196,366 | - | |||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 各種金融 | 15.77 |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 13.91 | ||
| ソフトウェア・サービス | 9.87 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 7.80 | ||
| 運輸 | 6.65 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 6.21 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 4.95 | ||
| 保険 | 4.79 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 3.74 | ||
| メディア | 3.53 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 3.47 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 3.26 | ||
| 素材 | 3.11 | ||
| 消費者サービス | 2.13 | ||
| 資本財 | 1.91 | ||
| 銀行 | 1.43 | ||
| 小計 | 92.52 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 92.52 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。 なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。 | |||
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