有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

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【提出】: 2015/02/13 9:17
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】


					(平成26年11月28日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	KANSAS CITY SOUTHERN	株式	4,136	14,855.66	14,814.21	-	6.65%
1	アメリカ	運輸	4,136	61,443,050	61,271,609	-	6.65%
2	PROCTER & GAMBLE CO	株式	5,446	10,415.13	10,508.28	-	6.21%
2	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	5,446	56,720,812	57,228,105	-	6.21%
3	MORGAN STANLEY	株式	12,431	4,217.94	4,152.23	-	5.60%
3	アメリカ	各種金融	12,431	52,433,225	51,616,465	-	5.60%
4	BLACKROCK INC	株式	1,163	41,102.72	42,280.22	-	5.34%
4	アメリカ	各種金融	1,163	47,802,474	49,171,907	-	5.34%
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	3,601	12,787.66	12,675.43	-	4.95%
5	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,601	46,048,371	45,644,253	-	4.95%
6	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	2,761	16,373.06	16,522.64	-	4.95%
6	アメリカ	食品・生活必需品小売り	2,761	45,206,020	45,619,015	-	4.95%
7	CBOE HOLDINGS INC	株式	6,295	7,188.49	7,067.78	-	4.83%
7	アメリカ	各種金融	6,295	45,251,599	44,491,734	-	4.83%
8	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	4,352	9,929.12	10,141.76	-	4.79%
8	アメリカ	保険	4,352	43,211,570	44,136,980	-	4.79%
9	NIKE INC	株式	3,804	11,347.28	11,562.89	-	4.77%
9	アメリカ	耐久消費財・アパレル	3,804	43,165,081	43,985,248	-	4.77%
10	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	株式	2,830	14,300.66	15,211.47	-	4.67%
10	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,830	40,470,891	43,048,465	-	4.67%
11	GILEAD SCIENCES INC	株式	3,327	12,065.58	11,858.46	-	4.28%
11	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,327	40,142,208	39,453,126	-	4.28%
12	APPLE INC	株式	2,449	13,500.94	14,069.36	-	3.74%
12	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,449	33,063,808	34,455,887	-	3.74%
13	WALT DISNEY CO	株式	2,990	10,733.96	10,867.70	-	3.53%
13	アメリカ	メディア	2,990	32,094,545	32,494,427	-	3.53%
14	LAM RESEARCH CORP	株式	3,286	9,434.85	9,717.32	-	3.47%
14	アメリカ	半導体・半導体製造装置	3,286	31,002,923	31,931,125	-	3.47%
15	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	株式	2,858	10,488.17	10,522.46	-	3.26%
15	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	2,858	29,975,193	30,073,219	-	3.26%
16	DOW CHEMICAL CO	株式	4,681	6,074.60	6,119.58	-	3.11%
16	アメリカ	素材	4,681	28,435,243	28,645,776	-	3.11%
17	VF CORP	株式	3,183	8,396.49	8,754.93	-	3.02%
17	アメリカ	耐久消費財・アパレル	3,183	26,726,059	27,866,946	-	3.02%
18	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	2,558	9,937.64	10,233.98	-	2.84%
18	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2,558	25,420,502	26,178,543	-	2.84%
19	FACEBOOK INC-A	株式	2,637	8,851.72	9,177.01	-	2.63%
19	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2,637	23,341,990	24,199,782	-	2.63%
20	YAHOO! INC	株式	3,907	6,118.07	6,139.68	-	2.60%
20	アメリカ	ソフトウェア・サービス	3,907	23,903,311	23,987,744	-	2.60%
21	STARBUCKS CORP	株式	2,081	9,238.25	9,422.93	-	2.13%
21	アメリカ	消費者サービス	2,081	19,224,803	19,609,119	-	2.13%
22	GENERAL ELECTRIC CO	株式	5,528	3,128.98	3,176.84	-	1.91%
22	アメリカ	資本財	5,528	17,297,032	17,561,572	-	1.91%
23	MICROSOFT CORP	株式	2,941	5,859.88	5,645.48	-	1.80%
23	アメリカ	ソフトウェア・サービス	2,941	17,233,929	16,603,364	-	1.80%
24	CITIGROUP INC	株式	2,062	6,311.81	6,399.78	-	1.43%
24	アメリカ	銀行	2,062	13,014,961	13,196,366	-	1.43%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。


種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	各種金融	15.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.91
		ソフトウェア・サービス	9.87
		耐久消費財・アパレル	7.80
		運輸	6.65
		家庭用品・パーソナル用品	6.21
		食品・生活必需品小売り	4.95
		保険	4.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.74
		メディア	3.53
		半導体・半導体製造装置	3.47
		ヘルスケア機器・サービス	3.26
		素材	3.11
		消費者サービス	2.13
		資本財	1.91
		銀行	1.43
	小計		92.52
合計(対純資産総額比)			92.52
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
また、株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

開示資料

決算