有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額 (1口当たり)(円) | ||
| (分配落) | (分配落) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 7月31日) | 119,139,395 | 1.0000 |
| 第2特定期間末 | (平成24年 1月31日) | 185,699,824 | 1.0000 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 7月31日) | 230,853,733 | 1.0000 |
| 第4特定期間末 | (平成25年 1月31日) | 292,721,368 | 1.0000 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 7月31日) | 371,488,700 | 1.0000 |
| 第6特定期間末 | (平成26年 1月31日) | 707,155,471 | 1.0000 |
| 平成25年 2月末日 | 298,668,235 | 1.0000 | |
| 3月末日 | 315,029,267 | 1.0000 | |
| 4月末日 | 323,681,067 | 1.0000 | |
| 5月末日 | 335,125,312 | 1.0000 | |
| 6月末日 | 338,094,106 | 1.0000 | |
| 7月末日 | 371,488,700 | 1.0000 | |
| 8月末日 | 394,053,338 | 1.0000 | |
| 9月末日 | 424,379,541 | 1.0000 | |
| 10月末日 | 466,718,219 | 1.0000 | |
| 11月末日 | 535,747,569 | 1.0000 | |
| 12月末日 | 627,451,688 | 1.0000 | |
| 平成26年 1月末日 | 707,155,471 | 1.0000 | |
| 2月末日 | 747,851,544 | 1.0000 | |
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